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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 831.00 | 19 966.00 | 79 865.00 | 99 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 251.00 | 426 467.00 | 106 784.00 | 533 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 684.00 | 206 696.00 | 88 988.00 | 295 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 487.00 | 653 129.00 | 286 358.00 | 939 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 332.00 | | 89 332.00 | 89 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 551.00 | 31 350.00 | 662 201.00 | 693 551.00 |
BZ Autres créances | 305 026.00 | | 305 026.00 | 305 026.00 |
CF Disponibilités | 934 899.00 | | 934 899.00 | 934 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 581.00 | 31 350.00 | 1 997 231.00 | 2 028 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 068.00 | 684 479.00 | 2 283 588.00 | 2 968 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 648.00 | 20 197.00 | | 25 648.00 |
DG Autres réserves | 566 161.00 | 462 592.00 | | 566 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 161.00 | 109 020.00 | | 260 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 970.00 | 1 091 809.00 | | 1 351 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382.00 | 723.00 | | 1 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 007.00 | 232 363.00 | | 380 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 229.00 | 196 081.00 | | 550 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 618.00 | 429 167.00 | | 931 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 588.00 | 1 520 976.00 | | 2 283 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 528.00 | | 104 058.00 | 836 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 939 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 828 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 831.00 | | | 99 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 010.00 | | 104 024.00 | 726 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 687.00 | | 34.00 | 10 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 262.00 | 96 867.00 | | 556 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 966.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 262.00 | 76 901.00 | | 556 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 994.00 | 31 501.00 | 36 144.00 | 35 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 994.00 | 31 501.00 | 36 144.00 | 35 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 994.00 | 31 501.00 | 36 144.00 | 35 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 007.00 | 380 007.00 | | 380 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 511.00 | 106 511.00 | | 106 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 204.00 | 136 204.00 | | 136 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 505.00 | 167 505.00 | | 167 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
UX Autres créances clients | 693 551.00 | 693 551.00 | | 693 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VB T. V. A. | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
VC Groupe et associés | 225 217.00 | 225 217.00 | | 225 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 071.00 | 1 015 071.00 | | 1 015 071.00 |
VW T.V.A. | 121 140.00 | 121 140.00 | | 121 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 618.00 | 931 618.00 | | 931 618.00 |