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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 344.00 | | 270 344.00 | 270 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155.00 | 117.00 | 38.00 | 155.00 |
040 Immobilisations financières | 1 424 200.00 | | 1 424 200.00 | 1 424 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 694 699.00 | 117.00 | 1 694 582.00 | 1 694 699.00 |
072 Créances – Autres | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
084 Disponibilités | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
110 Total général Actif | 1 713 126.00 | 117.00 | 1 713 009.00 | 1 713 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 161 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 545 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 563 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 271 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 713 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
230 Autres produits | 63 001.00 | | | 63 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 001.00 | | | 243 001.00 |
242 Autres charges externes. | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | | | 454.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 993.00 | | | 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 900.00 | | | 115 900.00 |
252 Charges sociales | 92 957.00 | | | 92 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117.00 | | | 117.00 |
262 Autres charges | 143.00 | | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 752.00 | | | 224 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
280 Produits financiers | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 919.00 | | | 919.00 |
294 Charges financières | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 563 609.00 | | | 563 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 155.00 | | | 155.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 355 700.00 | | | 355 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 363 744.00 | | | 1 363 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 355 856.00 | | | 355 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |