| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715.00 | 110.00 | 1 605.00 | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 734.00 | 23 524.00 | 50 210.00 | 73 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 749.00 | 26 933.00 | 55 815.00 | 82 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 439.00 | | 107 439.00 | 107 439.00 |
BZ Autres créances | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CF Disponibilités | 89 621.00 | | 89 621.00 | 89 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 643.00 | | 212 643.00 | 212 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 391.00 | 26 933.00 | 268 458.00 | 295 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 221.00 | -459.00 | | 3 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 828.00 | 3 681.00 | | 81 828.00 |
DL TOTAL (I) | 96 049.00 | 14 221.00 | | 96 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 010.00 | 413.00 | | 20 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 228.00 | 19 917.00 | | 27 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 588.00 | 8 582.00 | | 24 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 491.00 | 19 752.00 | | 99 491.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 409.00 | 48 663.00 | | 172 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 458.00 | 62 885.00 | | 268 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 791.00 | | 226 791.00 | 226 791.00 |
FG Production vendue services | 874 580.00 | | 874 580.00 | 874 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 371.00 | | 1 101 371.00 | 1 101 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 922.00 | |
GE Autres charges | | | 6 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836.00 | | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 212.00 | 1 880.00 | | 5 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -8.00 | | | -8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 507.00 | 1 880.00 | | 5 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 671.00 | -1 880.00 | | -4 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 928.00 | 981.00 | | 18 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 734.00 | 86 505.00 | | 1 105 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 906.00 | 82 825.00 | | 1 023 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 828.00 | 3 681.00 | | 81 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 972.00 | 31 914.00 | 17 952.00 | 12 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 972.00 | 31 914.00 | 17 952.00 | 12 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 211.00 | 80 211.00 | | 80 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VI Groupe et associés | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 477.00 | 84 477.00 | 4 000.00 | 88 477.00 |
VW T.V.A. | 66 203.00 | 66 203.00 | | 66 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 865.00 | 113 855.00 | 20 010.00 | 133 865.00 |