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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 350.00 | 22 526.00 | 823.00 | 23 350.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 000.00 | 22 526.00 | 1 473.00 | 24 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
060 Stock marchandises | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
072 Créances – Autres | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 415.00 | | 31 415.00 | 31 415.00 |
110 Total général Actif | 55 414.00 | 22 526.00 | 32 888.00 | 55 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 053.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 573.00 | 3 755.00 | | 3 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 502.00 | 47 774.00 | | 30 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 042.00 | 51 529.00 | | 44 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 305.00 | 2 882.00 | | 1 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 594.00 | -938.00 | | 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 353.00 | 4 207.00 | | 2 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 821.00 | 1 135.00 | | 821.00 |
242 Autres charges externes. | 27 564.00 | 26 988.00 | | 27 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | 3 320.00 | | 2 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 870.00 | 6 271.00 | | 3 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 328.00 | 317.00 | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 965.00 | 56 182.00 | | 50 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 924.00 | -4 653.00 | | -6 924.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 95.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 864.00 | -4 558.00 | | -6 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |