| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 088.00 | 35 835.00 | 12 253.00 | 48 088.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 209.00 | 37 926.00 | 12 283.00 | 50 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 512.00 | 280.00 | 14 232.00 | 14 512.00 |
072 Créances – Autres | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
084 Disponibilités | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 727.00 | 280.00 | 55 447.00 | 55 727.00 |
110 Total général Actif | 105 936.00 | 38 206.00 | 67 730.00 | 105 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 717.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 862.00 | | | 244 862.00 |
222 Production stockée | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
230 Autres produits | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 187.00 | | | 250 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 897.00 | | | 155 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 630.00 | | | -1 630.00 |
242 Autres charges externes. | 62 934.00 | | | 62 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
252 Charges sociales | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 763.00 | | | 263 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 576.00 | | | -13 576.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 023.00 | | | -14 023.00 |