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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 500.00 | 222.00 | 11 277.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 781.00 | 148 908.00 | 523 873.00 | 672 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 908.00 | 169 742.00 | 535 165.00 | 704 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 186.00 | | 102 186.00 | 102 186.00 |
BZ Autres créances | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
CF Disponibilités | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 132.00 | | 152 132.00 | 152 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 040.00 | 169 742.00 | 687 297.00 | 857 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 515.00 | 2 763.00 | | 39 515.00 |
DK Provisions réglementées | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
DL TOTAL (I) | 62 861.00 | 13 763.00 | | 62 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 339.00 | 424 977.00 | | 457 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 297.00 | 144 836.00 | | 136 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 076.00 | 7 798.00 | | 15 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 273.00 | 11 626.00 | | 13 273.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 435.00 | 589 237.00 | | 624 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 297.00 | 603 000.00 | | 687 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 128.00 | 218 533.00 | | 236 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 101.00 | | 248 900.00 | 656 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 093.00 | 704 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 093.00 | 704 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 086.00 | | 248 900.00 | 656 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 217.00 | 64 168.00 | 100 642.00 | 206 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 217.00 | 64 168.00 | 100 642.00 | 206 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UX Autres créances clients | 102 186.00 | 102 186.00 | | 102 186.00 |
VB T. V. A. | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 339.00 | 55 032.00 | 210 944.00 | 443 339.00 |
VI Groupe et associés | 136 298.00 | 136 298.00 | | 136 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 400.00 | | | 180 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 273.00 | | | 148 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 262.00 | 128 262.00 | | 128 262.00 |
VW T.V.A. | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 436.00 | 236 128.00 | 210 944.00 | 624 436.00 |