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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 938.00 | 29 981.00 | 9 057.00 | 29 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 339.00 | 39 891.00 | 12 648.00 | 52 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 520.00 | 60 975.00 | 47 545.00 | 108 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
BZ Autres créances | 19 102.00 | | 19 122.00 | 19 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 575.00 | | 89 575.00 | 89 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 096.00 | 60 975.00 | 137 120.00 | 168 096.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 403.00 | 6 597.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 69 161.00 | 66 291.00 | | 69 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 477.00 | 2 870.00 | | -7 477.00 |
DL TOTAL (I) | 68 284.00 | 75 761.00 | | 68 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 934.00 | 25 206.00 | | 26 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 641.00 | 10 651.00 | | 10 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 251.00 | 18 478.00 | | 16 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 873.00 | 25 521.00 | | 14 873.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 836.00 | 79 857.00 | | 68 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 120.00 | 155 618.00 | | 137 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 676.00 | | 269 675.00 | 269 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 676.00 | | 269 676.00 | 269 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 871.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 411.00 | 74.00 | | 3 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 411.00 | 74.00 | | 3 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 411.00 | -74.00 | | -3 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 661.00 | 276 997.00 | | 270 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 138.00 | 274 127.00 | | 278 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 477.00 | 2 870.00 | | -7 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 771.00 | | 9 500.00 | 98 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 777.00 | | 9 500.00 | 72 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 701.00 | 10 871.00 | | 49 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 701.00 | 10 871.00 | | 49 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 403.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 261.00 | 16 251.00 | | 16 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 036.00 | 6 036.00 | | 8 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
VB T. V. A. | 12 061.00 | 12.00 | | 12 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 934.00 | 22 319.00 | 4 615.00 | 26 934.00 |
VI Groupe et associés | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 361.00 | 48 361.00 | | 46 361.00 |
VW T.V.A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 836.00 | 64 220.00 | 4 615.00 | 68 836.00 |