| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 750.00 | 127 653.00 | 25 097.00 | 152 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
AN Terrains | 583 075.00 | | 583 075.00 | 583 075.00 |
AP Constructions | 6 084 313.00 | 1 517 826.00 | 4 566 487.00 | 6 084 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648 841.00 | 891 965.00 | 756 877.00 | 1 648 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 432.00 | 352 575.00 | 604 856.00 | 957 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232 191.00 | | 232 191.00 | 232 191.00 |
BF Prêts | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 811.00 | | 36 811.00 | 36 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 732 349.00 | 2 909 040.00 | 6 823 309.00 | 9 732 349.00 |
BT Marchandises | 4 810 533.00 | 395 310.00 | 4 415 223.00 | 4 810 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448 863.00 | 30 688.00 | 2 418 175.00 | 2 448 863.00 |
BZ Autres créances | 1 004 532.00 | | 1 004 532.00 | 1 004 532.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 986 941.00 | | 986 941.00 | 986 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 174.00 | | 329 174.00 | 329 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 630 042.00 | 425 998.00 | 9 204 044.00 | 9 630 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 362 390.00 | 3 335 038.00 | 16 027 353.00 | 19 362 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 605 000.00 | 1 276 400.00 | | 1 605 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 295 189.00 | 1 252 947.00 | | 1 295 189.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 813.00 | 96 840.00 | | 100 813.00 |
DH Report à nouveau | | -59 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 816.00 | 345 349.00 | | 741 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207 410.00 | 218 870.00 | | 207 410.00 |
DL TOTAL (I) | 3 950 229.00 | 3 130 646.00 | | 3 950 229.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DP Provisions pour risques | 171 387.00 | 115 434.00 | | 171 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 659.00 | 65 796.00 | | 81 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 046.00 | 181 230.00 | | 253 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 829 590.00 | 8 572 225.00 | | 7 829 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 718.00 | 101 896.00 | | 106 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 300.00 | 1 431 495.00 | | 1 827 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 141.00 | 562 110.00 | | 693 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 581.00 | 909.00 | | 4 581.00 |
EA Autres dettes | 10 511.00 | 11 292.00 | | 10 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 474 078.00 | 10 682 165.00 | | 10 474 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 027 353.00 | 15 344 040.00 | | 16 027 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 815 029.00 | 4 265 534.00 | | 4 815 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 413 111.00 | 476 590.00 | 28 889 701.00 | 28 413 111.00 |
FD Production vendue biens | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
FG Production vendue services | 460 738.00 | | 460 738.00 | 460 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 911 321.00 | 476 590.00 | 29 387 911.00 | 28 911 321.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 561 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 675 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 467 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 863.00 | |
GE Autres charges | | | 23 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 699 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 228.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 128.00 | 49 845.00 | | 79 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 120.00 | 51 213.00 | | 23 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 710.00 | 99 256.00 | | 73 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 830.00 | 150 469.00 | | 96 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 685.00 | 15 785.00 | | 3 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 378.00 | 79 354.00 | | 69 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 953.00 | 115 434.00 | | 55 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 016.00 | 210 573.00 | | 129 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 186.00 | -60 105.00 | | -32 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 275.00 | 1 649.00 | | 7 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 978 818.00 | 24 590 384.00 | | 29 978 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 237 003.00 | 24 245 035.00 | | 29 237 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 816.00 | 345 349.00 | | 741 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 041.00 | 33 875.00 | | 57 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 607 122.00 | | 194 657.00 | 9 607 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 273 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 430.00 | 9 732 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 430.00 | 9 280 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 983.00 | | 15 847.00 | 146 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 195 753.00 | | 121 837.00 | 9 195 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 305.00 | | 56 972.00 | 248 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 555.00 | 496 537.00 | 52.00 | 2 412 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 484.00 | 3 597.00 | | 12 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 335.00 | 22 258.00 | | 108 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291 736.00 | 470 682.00 | 52.00 | 2 291 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 230.00 | 71 816.00 | | 181 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 749.00 | 189 561.00 | | 205 749.00 |
6T Sur comptes clients | 13 655.00 | 24 710.00 | 7 677.00 | 13 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 404.00 | 214 271.00 | 7 677.00 | 219 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 634.00 | 286 087.00 | 7 677.00 | 400 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 134.00 | 7 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 953.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 521.00 | 71 521.00 | | 71 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 300.00 | 1 827 300.00 | | 1 827 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 360.00 | 198 360.00 | | 198 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 306.00 | 127 306.00 | | 127 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UP Prêts | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
UX Autres créances clients | 2 356 665.00 | 2 356 665.00 | | 2 356 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 198.00 | 92 198.00 | | 92 198.00 |
VC Groupe et associés | 72 016.00 | 72 016.00 | | 72 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 819 661.00 | 2 160 612.00 | 2 690 353.00 | 7 819 661.00 |
VI Groupe et associés | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 681.00 | | | 741 681.00 |
VP Divers | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 931.00 | 957 931.00 | | 957 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 174.00 | 329 174.00 | | 329 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 873 655.00 | 3 873 655.00 | | 3 873 655.00 |
VW T.V.A. | 340 748.00 | 340 748.00 | | 340 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 474 078.00 | 4 815 029.00 | 2 690 353.00 | 10 474 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |