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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 316.00 | 18 780.00 | 536.00 | 19 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 202.00 | 52 635.00 | 1 567.00 | 54 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 236.00 | 71 680.00 | 3 556.00 | 75 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 602.00 | 3 200.00 | 26 402.00 | 29 602.00 |
BZ Autres créances | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CF Disponibilités | 28 839.00 | | 28 839.00 | 28 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 795.00 | 3 200.00 | 76 595.00 | 79 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 031.00 | 74 879.00 | 80 152.00 | 155 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -100 583.00 | -124 622.00 | | -100 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 759.00 | 24 039.00 | | 48 759.00 |
DL TOTAL (I) | -44 324.00 | -93 083.00 | | -44 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 783.00 | 12 170.00 | | 5 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675.00 | 1 591.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 520.00 | 25 959.00 | | 21 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 483.00 | 126 080.00 | | 96 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 476.00 | 165 802.00 | | 124 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 152.00 | 72 719.00 | | 80 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 369 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 050.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 2 111.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 988.00 | -2 111.00 | | 6 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 847.00 | 405 525.00 | | 380 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 088.00 | 381 486.00 | | 332 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 759.00 | 24 039.00 | | 48 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 568.00 | | 357.00 | 81 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 689.00 | 75 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 689.00 | 73 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 850.00 | | 357.00 | 79 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 318.00 | 3 050.00 | 6 689.00 | 75 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 113.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 166.00 | 2 937.00 | 6 689.00 | 75 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 483.00 | 96 483.00 | | 96 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 298.00 | 50 956.00 | 1 342.00 | 52 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 801.00 | 118 776.00 | | 123 801.00 |