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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 125 528.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 48 095.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 358.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 178 996.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 460.00 | |
BT Marchandises | | | 113 964.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 91 989.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 424.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 11 368.00 | |
CF Disponibilités | | | 423 632.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 366.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 656 203.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 835 199.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 492 317.00 | 467 658.00 | | 492 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 591.00 | 54 659.00 | | 44 591.00 |
DL TOTAL (I) | 553 409.00 | 538 817.00 | | 553 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 305.00 | 69 754.00 | | 139 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 542.00 | 41 915.00 | | 72 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 427.00 | 44 890.00 | | 45 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 515.00 | 35 700.00 | | 24 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 790.00 | 204 260.00 | | 281 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 199.00 | 743 077.00 | | 835 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 595.00 | 164 320.00 | | 179 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 013.00 | | 105 837.00 | 274 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 391.00 | | 105 837.00 | 265 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 679.00 | 26 176.00 | | 174 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | 1 157.00 | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 587.00 | 25 019.00 | | 172 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 427.00 | 45 427.00 | | 45 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 305.00 | 37 109.00 | 95 805.00 | 139 305.00 |
VI Groupe et associés | 72 542.00 | 72 542.00 | | 72 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VW T.V.A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 790.00 | 179 594.00 | 95 805.00 | 281 790.00 |