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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 357.00 | 344 213.00 | 750 144.00 | 1 094 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 817.00 | | 137 817.00 | 137 817.00 |
BZ Autres créances | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 098.00 | | 162 098.00 | 162 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 455.00 | 344 213.00 | 912 242.00 | 1 256 455.00 |
CU Autres participations | 1 081 065.00 | 330 921.00 | 750 144.00 | 1 081 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 960.00 | 249 960.00 | | 249 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
DH Report à nouveau | | -65 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 707.00 | 85 988.00 | | 42 707.00 |
DK Provisions réglementées | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
DL TOTAL (I) | 369 514.00 | 326 807.00 | | 369 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 102.00 | 213 797.00 | | 190 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 710.00 | 270 424.00 | | 311 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 429.00 | 8 489.00 | | 8 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 506.00 | 62 334.00 | | 31 506.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 46.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 728.00 | 555 090.00 | | 542 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 242.00 | 881 897.00 | | 912 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 804.00 | 434 151.00 | | 413 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
FQ Autres produits | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 419.00 | 193 811.00 | | 99 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 712.00 | 107 822.00 | | 56 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 707.00 | 85 988.00 | | 42 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 357.00 | | | 1 094 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 065.00 | | | 1 081 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 921.00 | | | 330 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 842.00 | | | 361 842.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 137 817.00 | | | 137 817.00 |
VB T. V. A. | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 102.00 | 61 179.00 | 128 923.00 | 190 102.00 |
VI Groupe et associés | 311 710.00 | 311 710.00 | | 311 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 098.00 | 162 098.00 | | 162 098.00 |
VW T.V.A. | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 728.00 | 413 804.00 | 128 923.00 | 542 728.00 |