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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 789.00 | 56 342.00 | 6 447.00 | 62 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 785.00 | 56 342.00 | 10 444.00 | 66 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 563.00 | 16 283.00 | 896 280.00 | 912 563.00 |
BZ Autres créances | 168 440.00 | | 168 440.00 | 168 440.00 |
CF Disponibilités | 170 103.00 | | 170 103.00 | 170 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 203.00 | 16 283.00 | 1 234 920.00 | 1 251 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 988.00 | 72 624.00 | 1 245 364.00 | 1 317 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 522.00 | 1 087 329.00 | | 45 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 929.00 | 3 470.00 | | 12 929.00 |
DL TOTAL (I) | 168 452.00 | 1 200 799.00 | | 168 452.00 |
DP Provisions pour risques | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 978.00 | 254 005.00 | | 68 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 151.00 | 71 687.00 | | 120 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 592.00 | 663 229.00 | | 568 592.00 |
EA Autres dettes | 318 068.00 | 318 608.00 | | 318 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 788.00 | 1 307 529.00 | | 1 075 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 364.00 | 2 509 453.00 | | 1 245 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 034 378.00 | | 2 034 378.00 | 2 034 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 378.00 | | 2 034 378.00 | 2 034 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 737.00 | 3 886 867.00 | | 2 066 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 808.00 | 3 883 397.00 | | 2 053 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 929.00 | 3 470.00 | | 12 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 868.00 | 12 474.00 | | 43 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 868.00 | 12 474.00 | | 43 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 348.00 | 934.00 | | 15 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 348.00 | 934.00 | | 15 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 348.00 | 934.00 | | 15 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 151.00 | 120 151.00 | | 120 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 592.00 | 568 592.00 | | 568 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 068.00 | 318 068.00 | | 318 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081 099.00 | 1 061 560.00 | 19 539.00 | 1 081 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 096.00 | 1 061 560.00 | 23 536.00 | 1 085 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 298.00 | 1 018 298.00 | | 1 018 298.00 |