| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 790.00 | 17 271.00 | 12 519.00 | 29 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 790.00 | 17 271.00 | 32 519.00 | 49 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
072 Créances – Autres | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
084 Disponibilités | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
110 Total général Actif | 76 124.00 | 17 271.00 | 58 852.00 | 76 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 705.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 690.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 198.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 713.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 695.00 | | | 124 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
230 Autres produits | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 047.00 | | | 130 047.00 |
242 Autres charges externes. | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
252 Charges sociales | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 205.00 | | | 127 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 700.00 | | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 063.00 | | | 69 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 272.00 | | | 45 272.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -19 771.00 | | | -19 771.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 376.00 | | | 7 376.00 |