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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 393.00 | 66 393.00 | | 66 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 493.00 | 19 454.00 | 18 038.00 | 37 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 967.00 | 85 847.00 | 43 119.00 | 128 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 078 771.00 | | 1 078 771.00 | 1 078 771.00 |
CF Disponibilités | 180 560.00 | | 180 560.00 | 180 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 856.00 | | 1 265 856.00 | 1 265 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 823.00 | 85 847.00 | 1 308 975.00 | 1 394 823.00 |
CU Autres participations | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 915 445.00 | 781 124.00 | | 915 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 957.00 | 134 320.00 | | 62 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 903.00 | 997 945.00 | | 1 060 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 710.00 | 150 156.00 | | 101 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 858.00 | 128 987.00 | | 131 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352.00 | 3 685.00 | | 4 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 151.00 | 3 467.00 | | 10 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 072.00 | 286 296.00 | | 248 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 975.00 | 1 284 242.00 | | 1 308 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 280.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 393.00 | | | 66 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 393.00 | | | 66 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 393.00 | 95 280.00 | | -66 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 004.00 | -31 212.00 | | -32 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 246.00 | 234 334.00 | | 157 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 289.00 | 100 013.00 | | 94 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 957.00 | 134 320.00 | | 62 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 956.00 | 73 892.00 | | 11 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 66 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 956.00 | 7 499.00 | | 11 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 859.00 | 131 859.00 | | 131 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 711.00 | 49 238.00 | 52 472.00 | 101 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085 296.00 | 1 085 296.00 | | 1 085 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 296.00 | 1 085 296.00 | | 1 085 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 073.00 | 195 600.00 | 52 472.00 | 248 073.00 |