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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 655 350.00 | | 655 350.00 | 655 350.00 |
AP Constructions | 3 779 437.00 | 479 222.00 | 3 300 215.00 | 3 779 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 434 787.00 | 479 222.00 | 3 955 565.00 | 4 434 787.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BZ Autres créances | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CF Disponibilités | 1 588 188.00 | | 1 588 188.00 | 1 588 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 152.00 | | 1 594 152.00 | 1 594 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 028 939.00 | 479 222.00 | 5 549 717.00 | 6 028 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | | 90 040.00 | | |
DH Report à nouveau | -123 366.00 | | | -123 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 188.00 | -213 406.00 | | 653 188.00 |
DL TOTAL (I) | 997 322.00 | 344 134.00 | | 997 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 459 595.00 | 4 329 704.00 | | 4 459 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 30 804.00 | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 441.00 | 47 153.00 | | 86 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 552 396.00 | 4 407 661.00 | | 4 552 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 549 717.00 | 4 751 795.00 | | 5 549 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 552 396.00 | 4 407 661.00 | | 4 552 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 408.00 | | 117 408.00 | 117 408.00 |
FG Production vendue services | 95 864.00 | 366 126.00 | 461 990.00 | 95 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 272.00 | 366 126.00 | 579 398.00 | 213 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 767.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860 000.00 | 258.00 | | 860 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862 582.00 | 258.00 | | 862 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 962.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 462.00 | 66 962.00 | | 23 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839 120.00 | -66 704.00 | | 839 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 279.00 | | | 66 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 207.00 | 718 117.00 | | 1 454 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 019.00 | 931 523.00 | | 801 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 188.00 | -213 406.00 | | 653 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 510 148.00 | | 13 835.00 | 4 510 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 195.00 | 4 434 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 195.00 | 4 434 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 425 148.00 | | 13 835.00 | 4 425 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 188.00 | 166 767.00 | 65 733.00 | 378 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 398.00 | 11 806.00 | 64 204.00 | 52 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 790.00 | 154 961.00 | 1 529.00 | 325 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 279.00 | 66 279.00 | | 66 279.00 |
UX Autres créances clients | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VI Groupe et associés | 4 459 595.00 | 4 459 595.00 | | 4 459 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VW T.V.A. | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 552 396.00 | 4 552 396.00 | | 4 552 396.00 |