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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 162.00 | 32 219.00 | 27 944.00 | 60 162.00 |
040 Immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 464.00 | 32 219.00 | 31 245.00 | 63 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
060 Stock marchandises | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
072 Créances – Autres | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
084 Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
110 Total général Actif | 82 785.00 | 32 219.00 | 50 566.00 | 82 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 486.00 | | | 93 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 497.00 | | | 107 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
242 Autres charges externes. | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
252 Charges sociales | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 821.00 | | | 122 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 324.00 | | | -15 324.00 |
294 Charges financières | 559.00 | | | 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 917.00 | | | -15 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |