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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | | -3 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 3 403.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 075.00 | 9 335.00 | | 16 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | 966.00 | | 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113.00 | 10 385.00 | | 1 113.00 |
EA Autres dettes | | 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 428.00 | 20 916.00 | | 17 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 428.00 | 22 916.00 | | 19 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 428.00 | 20 916.00 | | 17 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 514.00 | | 187 514.00 | 187 514.00 |
FG Production vendue services | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 848.00 | | 188 848.00 | 188 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 643.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 334.00 | 220 852.00 | | 189 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 334.00 | 217 449.00 | | 189 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 3 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VI Groupe et associés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 093.00 | -20 732.00 | | 7 093.00 |
ST Autres comptes | 31 533.00 | 25 004.00 | | 31 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 15.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 264.00 | 1 795.00 | | 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | 299.00 | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 499.00 | 299.00 | | 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32.00 | 4 515.00 | | 32.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 890.00 | 6 083.00 | | 38 890.00 |