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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 133.00 | 3 485.00 | 647.00 | 4 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 250.00 | 17 778.00 | 471.00 | 18 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 745.00 | 93 926.00 | 15 819.00 | 109 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 416.00 | 115 190.00 | 21 225.00 | 136 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 169.00 | | 184 169.00 | 184 169.00 |
BN En cours de production de biens | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 187.00 | | 191 187.00 | 191 187.00 |
BZ Autres créances | 47 478.00 | | 47 478.00 | 47 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 960.00 | | 64 960.00 | 64 960.00 |
CF Disponibilités | 507 284.00 | | 507 284.00 | 507 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 885.00 | | 1 007 885.00 | 1 007 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 302.00 | 115 190.00 | 1 029 111.00 | 1 144 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 524 217.00 | 484 118.00 | | 524 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 034.00 | 85 098.00 | | 38 034.00 |
DL TOTAL (I) | 584 252.00 | 591 217.00 | | 584 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341.00 | 7 867.00 | | 1 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 10 313.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 867.00 | 194 862.00 | | 287 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 943.00 | 94 938.00 | | 94 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 681.00 | 84 035.00 | | 60 681.00 |
EA Autres dettes | | 1 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 859.00 | 393 346.00 | | 444 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 111.00 | 984 563.00 | | 1 029 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 477.00 | | 23 039.00 | 129 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 099.00 | 136 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 099.00 | 127 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 056.00 | | 23 039.00 | 121 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 154.00 | 16 005.00 | 2 969.00 | 102 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | 377.00 | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 046.00 | 15 628.00 | 2 969.00 | 99 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 943.00 | 94 943.00 | | 94 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
UX Autres créances clients | 191 187.00 | 191 187.00 | | 191 187.00 |
VB T. V. A. | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 913.00 | 238 665.00 | 4 247.00 | 242 913.00 |
VW T.V.A. | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 991.00 | 156 991.00 | | 156 991.00 |