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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 132 053.00 | | 35 132 053.00 | 35 132 053.00 |
BF Prêts | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 144 409.00 | | 76 144 409.00 | 76 144 409.00 |
BZ Autres créances | 3 126 706.00 | | 3 126 706.00 | 3 126 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 846.00 | 2 520.00 | 201 326.00 | 203 846.00 |
CF Disponibilités | 246 258.00 | | 246 258.00 | 246 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 810.00 | 2 520.00 | 3 574 290.00 | 3 576 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 721 219.00 | 2 520.00 | 79 718 699.00 | 79 721 219.00 |
CU Autres participations | 41 012 300.00 | | 41 012 300.00 | 41 012 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 114 658.00 | 4 114 658.00 | | 4 114 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 575 570.00 | 34 575 570.00 | | 34 575 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 411 466.00 | 411 466.00 | | 411 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 574.00 | 2 071 981.00 | | 481 574.00 |
DL TOTAL (I) | 39 583 267.00 | 41 173 674.00 | | 39 583 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 940.00 | 36 180.00 | | 52 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 80 390.00 | | |
EA Autres dettes | 40 082 492.00 | 38 006 953.00 | | 40 082 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 135 432.00 | 38 123 522.00 | | 40 135 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 718 699.00 | 79 297 197.00 | | 79 718 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 674 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 409 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 663.00 | 169 841.00 | | 111 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 397.00 | 2 785 193.00 | | 1 110 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 823.00 | 713 212.00 | | 628 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 574.00 | 2 071 981.00 | | 481 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 119 582.00 | | 24 827.00 | 76 119 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 144 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 144 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 119 582.00 | | 24 827.00 | 76 119 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 940.00 | 52 940.00 | | 52 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 082 492.00 | | 40 082 492.00 | 40 082 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126 706.00 | 3 126 706.00 | | 3 126 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 126 706.00 | 3 126 706.00 | | 3 126 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 135 432.00 | 52 940.00 | 40 082 492.00 | 40 135 432.00 |