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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 723.00 | 31 382.00 | 9 341.00 | 40 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 590.00 | 19 356.00 | 15 235.00 | 34 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 036.00 | 55 738.00 | 31 298.00 | 87 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 709.00 | | 85 709.00 | 85 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 696.00 | 12 438.00 | 174 259.00 | 186 696.00 |
BZ Autres créances | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
CF Disponibilités | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 185.00 | 12 438.00 | 309 747.00 | 322 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 220.00 | 68 175.00 | 341 045.00 | 409 220.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -199 193.00 | 26 243.00 | | -199 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 002.00 | -225 436.00 | | 3 002.00 |
DL TOTAL (I) | -190 691.00 | -193 693.00 | | -190 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 863.00 | 213 149.00 | | 224 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 761.00 | 83 371.00 | | 86 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 339.00 | 114 043.00 | | 132 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 87 773.00 | 86 216.00 | | 87 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 736.00 | 498 779.00 | | 531 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 045.00 | 305 086.00 | | 341 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 707.00 | | 627 707.00 | 627 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 707.00 | | 627 707.00 | 627 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 71 461.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 71 461.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 707.00 | -71 461.00 | | 2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 732.00 | 590 525.00 | | 641 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 730.00 | 815 961.00 | | 638 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 002.00 | -225 436.00 | | 3 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 617.00 | | 7 745.00 | 87 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 327.00 | 87 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 090.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 237.00 | 75 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 804.00 | | 7 745.00 | 73 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 471.00 | 8 444.00 | 8 145.00 | 48 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 381.00 | 8 444.00 | 6 055.00 | 46 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 546.00 | 7 892.00 | | 4 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 546.00 | 7 892.00 | | 9 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 546.00 | 7 892.00 | | 9 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 761.00 | 86 761.00 | | 86 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 773.00 | 87 773.00 | | 87 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
UX Autres créances clients | 173 112.00 | 173 112.00 | | 173 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VC Groupe et associés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 863.00 | 46 269.00 | 178 594.00 | 224 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 925.00 | 220 618.00 | 20 307.00 | 240 925.00 |
VW T.V.A. | 101 848.00 | 101 848.00 | | 101 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 736.00 | 353 142.00 | 178 594.00 | 531 736.00 |