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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AN Terrains | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 112 500.00 | 14 546.00 | 97 953.00 | 112 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 559.00 | 2 383.00 | 175.00 | 2 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 167.00 | 27 791.00 | 18 376.00 | 46 167.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 719.00 | 46 331.00 | 272 388.00 | 318 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 256.00 | 263.00 | 218 993.00 | 219 256.00 |
BZ Autres créances | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CF Disponibilités | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 555.00 | 263.00 | 237 292.00 | 237 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 275.00 | 46 594.00 | 509 680.00 | 556 275.00 |
CU Autres participations | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 134.00 | 500.00 | | 22 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 80 732.00 | 103 916.00 | | 80 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 512.00 | -23 150.00 | | 12 512.00 |
DK Provisions réglementées | 10 195.00 | 5 395.00 | | 10 195.00 |
DL TOTAL (I) | 125 623.00 | 86 711.00 | | 125 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 946.00 | 262 005.00 | | 250 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 927.00 | 3 881.00 | | 27 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 229.00 | 26 334.00 | | 24 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 258.00 | 75 593.00 | | 79 258.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | 30 874.00 | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 057.00 | 398 689.00 | | 384 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 680.00 | 485 400.00 | | 509 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 082.00 | | 386 082.00 | 386 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 082.00 | | 386 082.00 | 386 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 222.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -21.00 | 2 546.00 | | -21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 778.00 | 7 346.00 | | 4 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 778.00 | -7 346.00 | | -4 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 925.00 | 371 452.00 | | 386 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 412.00 | 394 602.00 | | 374 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 512.00 | -23 150.00 | | 12 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 729.00 | | 6 365.00 | 313 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375.00 | 118 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375.00 | 318 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 361.00 | | 3 365.00 | 195 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 758.00 | | 3 000.00 | 116 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 109.00 | 12 222.00 | | 34 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 499.00 | 12 222.00 | | 32 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 395.00 | 4 800.00 | | 5 395.00 |
6T Sur comptes clients | 513.00 | | 250.00 | 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513.00 | | 250.00 | 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 908.00 | 4 800.00 | 250.00 | 5 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 218 941.00 | 218 941.00 | | 218 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VC Groupe et associés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 718.00 | 28 408.00 | 111 486.00 | 231 718.00 |
VI Groupe et associés | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 476.00 | 233 893.00 | 3 583.00 | 237 476.00 |
VW T.V.A. | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 057.00 | 180 746.00 | 111 486.00 | 384 057.00 |