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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 048.00 | 24 919.00 | 77 129.00 | 102 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 933.00 | 16 161.00 | 24 772.00 | 40 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 081.00 | 41 080.00 | 102 001.00 | 143 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BN En cours de production de biens | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 334.00 | 28 828.00 | 87 505.00 | 116 334.00 |
BZ Autres créances | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
CF Disponibilités | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 027.00 | 28 828.00 | 184 199.00 | 213 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 108.00 | 69 908.00 | 286 200.00 | 356 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 9 820.00 | 5 253.00 | | 9 820.00 |
DH Report à nouveau | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 721.00 | 4 567.00 | | 7 721.00 |
DL TOTAL (I) | 65 740.00 | 58 019.00 | | 65 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 261.00 | 19 993.00 | | 70 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 877.00 | 104 251.00 | | 59 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 057.00 | 117 267.00 | | 65 057.00 |
EA Autres dettes | 24 729.00 | 24 740.00 | | 24 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 460.00 | 266 251.00 | | 220 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 200.00 | 324 270.00 | | 286 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 460.00 | 266 251.00 | | 220 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 741.00 | | 476 741.00 | 476 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 741.00 | | 476 741.00 | 476 741.00 |
FM Production stockée | | | 6 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 662.00 | 660.00 | | 1 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 516.00 | 11 307.00 | | 4 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 516.00 | 29 578.00 | | 4 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 516.00 | -23 478.00 | | -4 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 877.00 | | 1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 913.00 | 796 467.00 | | 484 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 193.00 | 791 900.00 | | 477 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 721.00 | 4 567.00 | | 7 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 210.00 | 5 312.00 | | 12 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 681.00 | | 7 400.00 | 135 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 581.00 | | 7 400.00 | 135 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 236.00 | 24 843.00 | | 16 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 236.00 | 24 843.00 | | 16 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 116 334.00 | | | 116 334.00 |
VB T. V. A. | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 261.00 | 70 261.00 | | 70 261.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 256.00 | 151 256.00 | | 151 256.00 |
VW T.V.A. | 59 789.00 | 59 789.00 | | 59 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 460.00 | 220 460.00 | | 220 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 587.00 | 3 120.00 | | 3 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 040.00 | 14 289.00 | | 3 040.00 |
ST Autres comptes | 69 327.00 | 106 845.00 | | 69 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 885.00 | 39 158.00 | | 34 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 108 652.00 | 231 628.00 | | 108 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 453.00 | 1 413.00 | | 3 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 040.00 | 4 533.00 | | 7 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 709.00 | 400.00 | | 48 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 903.00 | 391 920.00 | | 215 903.00 |