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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 297.00 | 915.00 | 1 212.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 3 173.00 | 16 827.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 525.00 | 54 313.00 | 41 212.00 | 95 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 762.00 | 24 435.00 | 22 327.00 | 46 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326 348.00 | | 326 348.00 | 326 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 553.00 | 82 218.00 | 629 335.00 | 711 553.00 |
BT Marchandises | 65 185.00 | | 65 185.00 | 65 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 083.00 | 167.00 | 19 916.00 | 20 083.00 |
BZ Autres créances | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CF Disponibilités | 404 252.00 | | 404 252.00 | 404 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 403.00 | 167.00 | 501 236.00 | 501 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 956.00 | 82 385.00 | 1 130 571.00 | 1 212 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
DG Autres réserves | 21.00 | 3.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 087.00 | 41 959.00 | | 85 087.00 |
DL TOTAL (I) | 154 000.00 | 102 463.00 | | 154 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 457.00 | 234 919.00 | | 204 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 788.00 | 252 910.00 | | 289 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 345.00 | 435 142.00 | | 463 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 981.00 | 5 421.00 | | 18 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 571.00 | 928 391.00 | | 976 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 571.00 | 1 030 854.00 | | 1 130 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 386.00 | 724 206.00 | | 772 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 133.00 | | 2 921.00 | 714 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 328 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 711 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 1 212.00 | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 287.00 | | | 162 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 846.00 | | 1 709.00 | 331 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 158.00 | 20 060.00 | | 62 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 158.00 | 19 763.00 | | 62 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215.00 | 167.00 | 215.00 | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | 167.00 | 215.00 | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215.00 | 167.00 | 215.00 | 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167.00 | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 345.00 | 463 345.00 | | 463 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 055.00 | | 328 055.00 | 328 055.00 |
UX Autres créances clients | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 185.00 | | | 204 185.00 |
VI Groupe et associés | 289 788.00 | 289 788.00 | | 289 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 993.00 | 30 939.00 | 328 055.00 | 358 993.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 571.00 | 772 386.00 | | 976 571.00 |