| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 666.00 | 175 453.00 | 176 213.00 | 351 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 266.00 | 10 026.00 | 2 240.00 | 12 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 332.00 | 185 479.00 | 181 853.00 | 367 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BN En cours de production de biens | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
BZ Autres créances | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
CF Disponibilités | 44 892.00 | | 44 892.00 | 44 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 945.00 | | 106 945.00 | 106 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 277.00 | 185 479.00 | 288 798.00 | 474 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DH Report à nouveau | -54 409.00 | | | -54 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 921.00 | | | -25 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
DL TOTAL (I) | 110 695.00 | | | 110 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 939.00 | | | 151 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
EA Autres dettes | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 103.00 | | | 178 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 798.00 | | | 288 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 103.00 | | | 178 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 607.00 | | 151 500.00 | 344 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 775.00 | | 367 332.00 | 128 775.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 775.00 | | 363 932.00 | 128 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 207.00 | | 151 500.00 | 341 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 128 775.00 | | | 128 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 560.00 | 34 919.00 | | 150 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 560.00 | 34 919.00 | | 150 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 939.00 | 151 939.00 | | 151 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 791.00 | 54 391.00 | 3 400.00 | 57 791.00 |
VW T.V.A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 103.00 | 178 103.00 | | 178 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
ST Autres comptes | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 962.00 | | | 69 962.00 |