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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 808.00 | 317 362.00 | 54 446.00 | 371 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 893.00 | 224 220.00 | 94 673.00 | 318 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 701.00 | 541 582.00 | 159 119.00 | 700 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
BZ Autres créances | 51 725.00 | | 51 725.00 | 51 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 651.00 | | 120 651.00 | 120 651.00 |
CF Disponibilités | 195 269.00 | | 195 269.00 | 195 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 012.00 | | 433 012.00 | 433 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 713.00 | 541 582.00 | 592 131.00 | 1 133 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 14 742.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 777.00 | 83 878.00 | | 109 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 862.00 | 142 557.00 | | 75 862.00 |
DL TOTAL (I) | 383 639.00 | 421 177.00 | | 383 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 889.00 | | | 69 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 422.00 | 4 992.00 | | 10 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 228.00 | 35 027.00 | | 52 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 031.00 | 72 430.00 | | 74 031.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | 2 511.00 | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 491.00 | 114 959.00 | | 208 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 131.00 | 536 136.00 | | 592 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 089.00 | 114 959.00 | | 149 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 783.00 | | 124 333.00 | 583 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 415.00 | 700 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 415.00 | 690 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 783.00 | | 124 333.00 | 573 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 572.00 | 25 425.00 | 7 415.00 | 523 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 572.00 | 25 425.00 | 7 415.00 | 523 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VB T. V. A. | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 889.00 | 10 487.00 | 42 850.00 | 69 889.00 |
VI Groupe et associés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 054.00 | 107 054.00 | | 107 054.00 |
VW T.V.A. | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 492.00 | 149 090.00 | 42 850.00 | 208 492.00 |