| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 262 035.00 | 242 480.00 | 19 555.00 | 262 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 583.00 | 55 423.00 | 28 160.00 | 83 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 439.00 | 92 740.00 | 49 699.00 | 142 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 247.00 | 411 328.00 | 217 919.00 | 629 247.00 |
BT Marchandises | 204 991.00 | | 204 991.00 | 204 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 578.00 | 2 905.00 | 34 673.00 | 37 578.00 |
BZ Autres créances | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
CF Disponibilités | 82 848.00 | | 82 848.00 | 82 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 971.00 | 2 905.00 | 359 066.00 | 361 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 218.00 | 414 233.00 | 576 985.00 | 991 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 160.00 | 13 145.00 | | 13 160.00 |
DG Autres réserves | 64 190.00 | 78 948.00 | | 64 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 254.00 | 256.00 | | -88 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 972.00 | 4 972.00 | | 3 972.00 |
DL TOTAL (I) | 158 068.00 | 262 322.00 | | 158 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 499.00 | 177 178.00 | | 163 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 206.00 | 250 788.00 | | 199 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 888.00 | 49 983.00 | | 53 888.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 36 651.00 | | 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 693.00 | 893.00 | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 917.00 | 515 491.00 | | 418 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 985.00 | 777 814.00 | | 576 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 103.00 | 472 420.00 | | 279 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 215.00 | | 35 032.00 | 594 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 684.00 | | | 105 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 625.00 | | 24 432.00 | 463 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 906.00 | | 10 600.00 | 24 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 461.00 | 29 866.00 | | 381 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 777.00 | 29 866.00 | | 360 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 205.00 | 199 205.00 | | 199 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VB T. V. A. | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 499.00 | 23 685.00 | 139 814.00 | 163 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 587.00 | 74 132.00 | 35 456.00 | 109 587.00 |
VW T.V.A. | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 917.00 | 279 103.00 | 139 814.00 | 418 917.00 |