| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 331.00 | 14 117.00 | 213.00 | 14 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 214.00 | 34 117.00 | 1 097.00 | 35 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 545.00 | 62 234.00 | 21 311.00 | 83 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BT Marchandises | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BZ Autres créances | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 463.00 | 62 234.00 | 34 228.00 | 96 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 824.00 | -12 956.00 | | 14 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 171.00 | 27 780.00 | | -15 171.00 |
DL TOTAL (I) | 14 052.00 | 29 224.00 | | 14 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 051.00 | 4 032.00 | | 4 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 271.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 598.00 | 4 134.00 | | 8 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 124.00 | 11 335.00 | | 7 124.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 176.00 | 19 811.00 | | 20 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 228.00 | 49 035.00 | | 34 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 176.00 | 19 811.00 | | 20 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 648.00 | 1 629.00 | | 1 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
FG Production vendue services | 95 749.00 | | 95 749.00 | 95 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 929.00 | | 116 929.00 | 116 929.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 778.00 | 1 238.00 | | 14 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | 642.00 | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | 642.00 | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433.00 | -642.00 | | -1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 991.00 | 130 072.00 | | 116 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 163.00 | 102 292.00 | | 132 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 171.00 | 27 780.00 | | -15 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 019.00 | | 526.00 | 83 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 019.00 | | 526.00 | 49 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 503.00 | 731.00 | | 61 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 503.00 | 731.00 | | 47 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 960.00 | 1 777.00 | | 2 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 744.00 | 4 647.00 | | 4 744.00 |
ST Autres comptes | 21 279.00 | 24 450.00 | | 21 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 413.00 | 15 363.00 | | 15 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | 610.00 | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 575.00 | 2 387.00 | | 3 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 811.00 | 15 611.00 | | 13 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 884.00 | 10 940.00 | | 9 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 436.00 | 44 459.00 | | 41 436.00 |