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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 860.00 | 68 817.00 | 27 043.00 | 95 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 177.00 | 127 033.00 | 27 143.00 | 154 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 236.00 | | 187 236.00 | 187 236.00 |
BZ Autres créances | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
CF Disponibilités | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 408.00 | | 37 408.00 | 37 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 515.00 | | 268 515.00 | 268 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 691.00 | 127 033.00 | 295 658.00 | 422 691.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | | -95 525.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 323.00 | 96 425.00 | | 5 323.00 |
DL TOTAL (I) | 34 973.00 | 29 650.00 | | 34 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 189.00 | 221 496.00 | | 221 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 506.00 | 25 173.00 | | 34 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 685.00 | 251 660.00 | | 260 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 658.00 | 281 310.00 | | 295 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 685.00 | 251 660.00 | | 260 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 760.00 | | 171 760.00 | 171 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 760.00 | | 171 760.00 | 171 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 587.00 | |
GE Autres charges | | | 16 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 822.00 | 13 450.00 | | 11 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 420.00 | 14 442.00 | | 12 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 420.00 | 14 442.00 | | 12 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 420.00 | 12 245.00 | | 12 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 003.00 | 204 073.00 | | 196 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 680.00 | 107 648.00 | | 190 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 323.00 | 96 425.00 | | 5 323.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 139 273.00 | 68 327.00 | | 139 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 177.00 | | | 154 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 940.00 | | | 127 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 446.00 | 9 587.00 | | 117 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 310.00 | 9 587.00 | | 91 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 189.00 | 221 189.00 | | 221 189.00 |
UX Autres créances clients | 187 236.00 | 187 236.00 | | 187 236.00 |
VB T. V. A. | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
VC Groupe et associés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VI Groupe et associés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 806.00 | 266 806.00 | | 266 806.00 |
VW T.V.A. | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 685.00 | 260 685.00 | | 260 685.00 |