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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383.00 | 911.00 | 472.00 | 1 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 555.00 | 3 911.00 | 32 644.00 | 36 555.00 |
BT Marchandises | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BZ Autres créances | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CF Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 197.00 | 3 911.00 | 44 286.00 | 48 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413.00 | | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
FG Production vendue services | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 936.00 | | 45 936.00 | 45 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 796.00 | | | -1 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473.00 | | | -1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 102.00 | | | 52 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413.00 | | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 889.00 | | 666.00 | 35 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 717.00 | | 666.00 | 3 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 717.00 | 194.00 | | 3 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 717.00 | 194.00 | | 3 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | | | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VI Groupe et associés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595.00 | | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 643.00 | 6 471.00 | 5 172.00 | 11 643.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | | | 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 579.00 | | | 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 836.00 | | | 26 836.00 |