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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 599.00 | 17 918.00 | 15 682.00 | 33 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 599.00 | 17 918.00 | 40 682.00 | 58 599.00 |
060 Stock marchandises | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
072 Créances – Autres | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
084 Disponibilités | 35 260.00 | | 35 260.00 | 35 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 986.00 | | 42 986.00 | 42 986.00 |
110 Total général Actif | 101 585.00 | 17 918.00 | 83 667.00 | 101 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 875.00 | 75 172.00 | | 83 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 886.00 | 18 417.00 | | 5 886.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 19.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 775.00 | 93 608.00 | | 89 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 328.00 | 13 040.00 | | 13 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 192.00 | -794.00 | | -1 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 633.00 | 21 375.00 | | 22 633.00 |
242 Autres charges externes. | 31 903.00 | 30 000.00 | | 31 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 698.00 | 2 722.00 | | 2 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 1 313.00 | 989.00 | | 1 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 353.00 | 3 374.00 | | 5 353.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 106.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 244.00 | 78 012.00 | | 83 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 531.00 | 15 596.00 | | 6 531.00 |
280 Produits financiers | 957.00 | | | 957.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 84.00 | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 271.00 | 15 512.00 | | 7 271.00 |