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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 795.00 | 25 186.00 | 1 609.00 | 26 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 784.00 | 100 550.00 | 42 234.00 | 142 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 207.00 | 167 447.00 | 204 760.00 | 372 207.00 |
BT Marchandises | 104 155.00 | | 104 155.00 | 104 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 111.00 | 2 160.00 | 62 951.00 | 65 111.00 |
BZ Autres créances | 146 720.00 | | 146 720.00 | 146 720.00 |
CF Disponibilités | 603 550.00 | | 603 550.00 | 603 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 907.00 | 2 160.00 | 925 747.00 | 927 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 113.00 | 169 607.00 | 1 130 507.00 | 1 300 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 820 232.00 | 582 921.00 | | 820 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 164.00 | 260 761.00 | | 176 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 396.00 | 887 682.00 | | 1 040 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 84.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002.00 | 251 428.00 | | 3 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 297.00 | 149 852.00 | | 37 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 216.00 | 86 355.00 | | 43 216.00 |
EA Autres dettes | 6 466.00 | 5 126.00 | | 6 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 111.00 | 492 846.00 | | 90 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 507.00 | 1 380 528.00 | | 1 130 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 111.00 | 492 846.00 | | 90 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 84.00 | | 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 775.00 | | 372 207.00 | 371 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 484.00 | 3 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 775.00 | 372 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 200.00 | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157 590.00 | 157 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 501.00 | 206 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 590.00 | | 157 590.00 | 157 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 501.00 | | 206 501.00 | 206 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 916.00 | 3 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 208.00 | 167 447.00 | 152 208.00 | 152 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | 4 200.00 | 4 200.00 | 4 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 418.00 | 162 657.00 | 147 418.00 | 147 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UX Autres créances clients | 65 111.00 | 65 111.00 | | 65 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -20.00 | -20.00 | | -20.00 |
VI Groupe et associés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 217.00 | 95 217.00 | | 95 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 958.00 | 223 958.00 | | 223 958.00 |
VW T.V.A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 111.00 | 90 111.00 | | 90 111.00 |