| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 786.00 | 128 629.00 | 32 157.00 | 160 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 706.00 | 128 629.00 | 33 077.00 | 161 706.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 427.00 | 10 352.00 | 21 075.00 | 31 427.00 |
BZ Autres créances | 60 391.00 | | 60 391.00 | 60 391.00 |
CF Disponibilités | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 556.00 | 10 352.00 | 87 204.00 | 97 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 263.00 | 138 981.00 | 120 282.00 | 259 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 426.00 | 182 426.00 | | 182 426.00 |
DH Report à nouveau | -239 029.00 | -165 119.00 | | -239 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 949.00 | -73 910.00 | | 60 949.00 |
DL TOTAL (I) | 19 446.00 | -41 503.00 | | 19 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 813.00 | 28 894.00 | | 22 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 032.00 | 196 252.00 | | 66 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 208.00 | 11 157.00 | | 11 208.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 836.00 | 237 085.00 | | 100 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 282.00 | 195 582.00 | | 120 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219.00 | 223 869.00 | 225 087.00 | 1 219.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | -1 104 000.00 | -1 101 600.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 619.00 | -880 131.00 | -876 513.00 | 3 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 321.00 | | | 142 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 812.00 | | | 145 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 348.00 | | | 117 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 221.00 | 56 922.00 | | 377 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 272.00 | 130 832.00 | | 316 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 949.00 | -73 910.00 | | 60 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 027.00 | | | 304 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 321.00 | 161 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 321.00 | 160 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 107.00 | | | 303 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 864.00 | 60 621.00 | 113 857.00 | 181 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 864.00 | 60 621.00 | 113 857.00 | 181 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 110 090.00 | 4 262.00 | 1 104 000.00 | 1 110 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110 090.00 | 4 262.00 | 1 104 000.00 | 1 110 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110 090.00 | 4 262.00 | 1 104 000.00 | 1 110 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 262.00 | 1 104 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 032.00 | 66 032.00 | | 66 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VB T. V. A. | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
VI Groupe et associés | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 738.00 | 91 818.00 | 920.00 | 92 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 836.00 | 100 836.00 | | 100 836.00 |