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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 018.00 | 4 760.00 | 4 258.00 | 9 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 451.00 | 6 260.00 | 438 191.00 | 444 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
BZ Autres créances | 103 867.00 | | 103 867.00 | 103 867.00 |
CF Disponibilités | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 656.00 | | 230 656.00 | 230 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 108.00 | 6 260.00 | 668 847.00 | 675 108.00 |
CU Autres participations | 433 933.00 | | 433 933.00 | 433 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 732.00 | | | 139 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
DG Autres réserves | 410 330.00 | | | 410 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
DL TOTAL (I) | 595 873.00 | | | 595 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 974.00 | | | 72 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 847.00 | | | 668 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 974.00 | | | 72 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 600.00 | | 236 600.00 | 236 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 600.00 | | 236 600.00 | 236 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 767.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | | | -848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 487.00 | | | 329 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 649.00 | | | 297 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 451.00 | | | 444 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 933.00 | | | 433 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 493.00 | 1 767.00 | | 4 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993.00 | 1 767.00 | | 2 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 228.00 | 37 228.00 | | 37 228.00 |
UX Autres créances clients | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 868.00 | 103 868.00 | | 103 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 270.00 | 210 270.00 | | 210 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 974.00 | 72 974.00 | | 72 974.00 |