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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671.00 | 593.00 | 1 078.00 | 1 671.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 41 346.00 | | 41 346.00 | 41 346.00 |
AP Constructions | 146 250.00 | 30 142.00 | 116 108.00 | 146 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 231.00 | 131 815.00 | 64 416.00 | 196 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 010.00 | 97 467.00 | 104 543.00 | 202 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 182.00 | | 38 182.00 | 38 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 734.00 | 260 016.00 | 485 718.00 | 745 734.00 |
BT Marchandises | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BZ Autres créances | 37 345.00 | | 37 345.00 | 37 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 930.00 | | 50 930.00 | 50 930.00 |
CF Disponibilités | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 132.00 | | 154 132.00 | 154 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 867.00 | 260 016.00 | 639 851.00 | 899 867.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 414.00 | 61 384.00 | | 107 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 171.00 | 53 904.00 | | 52 171.00 |
DL TOTAL (I) | 269 585.00 | 225 288.00 | | 269 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 946.00 | 219 074.00 | | 283 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 077.00 | 17 094.00 | | 6 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 224.00 | 33 955.00 | | 30 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 019.00 | 41 825.00 | | 50 019.00 |
EA Autres dettes | | 2 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 266.00 | 314 756.00 | | 370 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 851.00 | 540 044.00 | | 639 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 556.00 | 144 150.00 | | 153 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
FG Production vendue services | 472 689.00 | | 472 689.00 | 472 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 238.00 | | 494 238.00 | 494 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 843.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 655.00 | 1 112.00 | | 2 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 201.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 3 650.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 4 851.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 031.00 | 4 020.00 | | 3 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 076.00 | 4 065.00 | | 3 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | 785.00 | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 457.00 | 12 908.00 | | 9 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 911.00 | 435 532.00 | | 502 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 740.00 | 381 628.00 | | 450 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 171.00 | 53 904.00 | | 52 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 742.00 | | 129 818.00 | 629 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 825.00 | 745 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 825.00 | 624 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591.00 | | 1 080.00 | 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 106.00 | | 128 738.00 | 509 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 967.00 | 59 841.00 | 10 794.00 | 210 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 376.00 | 59 841.00 | 10 794.00 | 210 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
UX Autres créances clients | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VB T. V. A. | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 946.00 | 67 236.00 | 149 888.00 | 283 946.00 |
VI Groupe et associés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 700.00 | | | 133 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 844.00 | | | 68 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 387.00 | 48 387.00 | | 48 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 267.00 | 153 557.00 | 149 888.00 | 370 267.00 |