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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
AP Constructions | 27 891.00 | 4 431.00 | 23 460.00 | 27 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 753.00 | 92 255.00 | 24 498.00 | 116 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 794.00 | 225 382.00 | 139 411.00 | 364 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 679.00 | 337 159.00 | 193 520.00 | 530 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
BT Marchandises | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 985.00 | 47 944.00 | 263 041.00 | 310 985.00 |
BZ Autres créances | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
CF Disponibilités | 333 640.00 | | 333 640.00 | 333 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 402.00 | 47 944.00 | 660 458.00 | 708 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 082.00 | 385 103.00 | 853 978.00 | 1 239 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
DG Autres réserves | 175 854.00 | 132 928.00 | | 175 854.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 700.00 | 42 926.00 | | 166 700.00 |
DL TOTAL (I) | 370 311.00 | 203 610.00 | | 370 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 266.00 | 99 403.00 | | 93 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 018.00 | 189 709.00 | | 199 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 406.00 | 94 975.00 | | 104 406.00 |
EA Autres dettes | 66 524.00 | 42 516.00 | | 66 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 667.00 | 446 605.00 | | 483 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 978.00 | 650 216.00 | | 853 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 248.00 | | 116 121.00 | 415 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689.00 | 530 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689.00 | 509 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 008.00 | | 116 121.00 | 394 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 623.00 | 54 749.00 | 212.00 | 282 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 533.00 | 54 749.00 | 212.00 | 267 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 160.00 | 41 877.00 | 93.00 | 6 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 160.00 | 41 877.00 | 93.00 | 6 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 160.00 | 41 877.00 | 93.00 | 6 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 877.00 | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 019.00 | 199 019.00 | | 199 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 407.00 | 104 407.00 | | 104 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 525.00 | 66 525.00 | | 66 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 310 986.00 | 310 986.00 | | 310 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 267.00 | 40 298.00 | 52 969.00 | 93 267.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 249.00 | 346 099.00 | 6 150.00 | 352 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 217.00 | 430 248.00 | 52 969.00 | 483 217.00 |