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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 544.00 | 656.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 322.00 | 28 229.00 | 7 092.00 | 35 322.00 |
040 Immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 796.00 | 28 774.00 | 13 023.00 | 41 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
060 Stock marchandises | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
072 Créances – Autres | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
084 Disponibilités | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 202.00 | | 43 202.00 | 43 202.00 |
110 Total général Actif | 84 999.00 | 28 774.00 | 56 225.00 | 84 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 10 639.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 370.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 190.00 | | | 165 190.00 |
230 Autres produits | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 139.00 | | | 203 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 138.00 | | | -5 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 399.00 | | | -2 399.00 |
242 Autres charges externes. | 55 136.00 | | | 55 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 638.00 | | | 107 638.00 |
252 Charges sociales | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
262 Autres charges | 290.00 | | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 115.00 | | | 204 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -976.00 | | | -976.00 |
280 Produits financiers | 131.00 | | | 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
294 Charges financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -158.00 | | | -158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 029.00 | | | 3 029.00 |