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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 815.00 | 54 130.00 | 16 684.00 | 70 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 203.00 | 48 424.00 | 37 779.00 | 86 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 370.00 | 103 345.00 | 91 025.00 | 194 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 143.00 | | 45 143.00 | 45 143.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 317.00 | | 410 317.00 | 410 317.00 |
BZ Autres créances | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
CF Disponibilités | 120 355.00 | | 120 355.00 | 120 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 692.00 | | 613 692.00 | 613 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 062.00 | 103 345.00 | 704 717.00 | 808 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060.00 | 6 000.00 | | 3 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 306.00 | 600.00 | | 306.00 |
DG Autres réserves | 126 636.00 | 159 832.00 | | 126 636.00 |
DH Report à nouveau | -226 824.00 | -263 380.00 | | -226 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 211.00 | 36 556.00 | | 36 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 938.00 | 1 188.00 | | 938.00 |
DL TOTAL (I) | -59 673.00 | -59 204.00 | | -59 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 092.00 | 691 669.00 | | 632 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 093.00 | 63 703.00 | | 22 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 206.00 | 127 764.00 | | 110 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 391.00 | 883 136.00 | | 764 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 717.00 | 823 931.00 | | 704 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 887.00 | 156 456.00 | | 214 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 027 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 027 954.00 | |
FM Production stockée | | | -47 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 833.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 681.00 | 10 309.00 | | 32 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 848.00 | 50 050.00 | | 48 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 168.00 | -39 741.00 | | -16 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 141.00 | 2 340 522.00 | | 2 050 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 930.00 | 2 303 965.00 | | 2 013 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 211.00 | 36 556.00 | | 36 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 153.00 | | 75 610.00 | 215 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 455.00 | 36 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 393.00 | 194 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 938.00 | 157 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 526.00 | | 38 430.00 | 163 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 837.00 | | 37 180.00 | 50 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 966.00 | 23 886.00 | 36 507.00 | 115 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 176.00 | 23 886.00 | 36 507.00 | 115 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608 662.00 | 59 158.00 | 276 996.00 | 608 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
UX Autres créances clients | 410 318.00 | 410 318.00 | | 410 318.00 |
VB T. V. A. | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VI Groupe et associés | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 756.00 | 448 194.00 | 36 562.00 | 484 756.00 |
VW T.V.A. | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 391.00 | 214 887.00 | 276 996.00 | 764 391.00 |