| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 146.00 | 74 957.00 | 41 189.00 | 116 146.00 |
AP Constructions | 12 872.00 | 6 821.00 | 6 052.00 | 12 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 862.00 | 28 277.00 | 585.00 | 28 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 973.00 | 110 055.00 | 170 919.00 | 280 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BZ Autres créances | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 719.00 | 110 055.00 | 202 664.00 | 312 719.00 |
CU Autres participations | 123 093.00 | | 123 093.00 | 123 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 377.00 | 119 170.00 | | 122 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 146.00 | 3 206.00 | | 4 146.00 |
DL TOTAL (I) | 192 522.00 | 188 377.00 | | 192 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 879.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | 10 701.00 | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 768.00 | | 3 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 097.00 | 5 065.00 | | 5 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 142.00 | 22 413.00 | | 10 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 664.00 | 210 790.00 | | 202 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 142.00 | 22 413.00 | | 10 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 386.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 477.00 | 1 586.00 | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 425.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -425.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 862.00 | -2 904.00 | | -1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 918.00 | 50 394.00 | | 38 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 772.00 | 47 188.00 | | 34 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 146.00 | 3 206.00 | | 4 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 172.00 | | 18 000.00 | 264 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 280 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 41 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 146.00 | | | 116 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 093.00 | | 18 000.00 | 105 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 485.00 | 11 769.00 | 1 199.00 | 99 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 214.00 | 7 743.00 | | 67 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 271.00 | 4 026.00 | 1 199.00 | 32 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VW T.V.A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | 2 393.00 | | 2 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 834.00 | 2 170.00 | | 2 834.00 |
ST Autres comptes | 15 480.00 | 25 563.00 | | 15 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 239.00 | 2 112.00 | | 2 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | 334.00 | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 761.00 | 2 727.00 | | 2 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 932.00 | 3 396.00 | | 5 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 834.00 | 2 769.00 | | 1 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 553.00 | 29 845.00 | | 20 553.00 |