| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 631.00 | 1 434.00 | 197.00 | 1 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 281.00 | 1 434.00 | 3 040 847.00 | 3 042 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 905 462.00 | | 905 462.00 | 905 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 406.00 | 23 261.00 | 52 146.00 | 75 406.00 |
CF Disponibilités | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 715.00 | 23 261.00 | 969 454.00 | 992 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 996.00 | 24 695.00 | 4 010 301.00 | 4 034 996.00 |
CU Autres participations | 3 024 980.00 | | 3 024 980.00 | 3 024 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 700.00 | 1 102 700.00 | | 1 102 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 310.00 | 68 310.00 | | 68 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 810.00 | 155 810.00 | | 155 810.00 |
DG Autres réserves | 2 153 106.00 | 2 153 106.00 | | 2 153 106.00 |
DH Report à nouveau | -20 076.00 | | | -20 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 187.00 | -20 076.00 | | 71 187.00 |
DL TOTAL (I) | 3 531 036.00 | 3 459 849.00 | | 3 531 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 096.00 | 267 015.00 | | 176 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 792.00 | 243 345.00 | | 220 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 915.00 | 53 081.00 | | 45 915.00 |
EA Autres dettes | 36 258.00 | 24 758.00 | | 36 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 264.00 | 588 200.00 | | 479 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 301.00 | 4 048 049.00 | | 4 010 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 637.00 | 412 104.00 | | 395 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 032.00 | | 184 032.00 | 184 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 032.00 | | 184 032.00 | 184 032.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 470.00 | 215 094.00 | | 328 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 283.00 | 235 170.00 | | 257 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 187.00 | -20 076.00 | | 71 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042 281.00 | | | 3 042 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 042 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040 650.00 | | | 3 040 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891.00 | 544.00 | 1 434.00 | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | 544.00 | 1 434.00 | 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
VB T. V. A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VC Groupe et associés | 895 308.00 | 895 308.00 | | 895 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 096.00 | 92 469.00 | 83 627.00 | 176 096.00 |
VI Groupe et associés | 220 792.00 | 220 792.00 | | 220 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 919.00 | | | 90 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 132.00 | 905 462.00 | 15 670.00 | 921 132.00 |
VW T.V.A. | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 264.00 | 395 637.00 | 83 627.00 | 479 264.00 |