| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 428 976.00 | 6 783 712.00 | 4 645 264.00 | 11 428 976.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 442 646.00 | | 2 442 646.00 | 2 442 646.00 |
AN Terrains | 1 875 690.00 | | 1 875 690.00 | 1 875 690.00 |
AP Constructions | 122 808 443.00 | 103 173 749.00 | 19 634 694.00 | 122 808 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 236 478.00 | 352 164 868.00 | 98 071 610.00 | 450 236 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 933 441.00 | 8 759 787.00 | 173 654.00 | 8 933 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 305 005.00 | | 22 305 005.00 | 22 305 005.00 |
AX Avances et acomptes | 198 193.00 | | 198 193.00 | 198 193.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 471 434.00 | | 6 471 434.00 | 6 471 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 346 557.00 | 510 006 581.00 | 170 339 976.00 | 680 346 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 187 302.00 | 6 127 099.00 | 24 060 203.00 | 30 187 302.00 |
BN En cours de production de biens | 1 120 579.00 | | 1 120 579.00 | 1 120 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 561 231.00 | 4 452 968.00 | 78 108 263.00 | 82 561 231.00 |
BT Marchandises | 3 646 147.00 | | 3 646 147.00 | 3 646 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 671 863.00 | | 2 671 863.00 | 2 671 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 347 800.00 | 612 718.00 | 28 735 081.00 | 29 347 800.00 |
BZ Autres créances | 67 108 697.00 | | 67 108 697.00 | 67 108 697.00 |
CF Disponibilités | 360 324.00 | | 360 324.00 | 360 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956 735.00 | | 956 735.00 | 956 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 960 678.00 | 11 192 785.00 | 206 767 893.00 | 217 960 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 170 533.00 | | 1 170 533.00 | 1 170 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 990 504.00 | 521 199 366.00 | 380 791 138.00 | 901 990 504.00 |
CU Autres participations | 1 196 984.00 | | 1 196 984.00 | 1 196 984.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 512 736.00 | | 2 512 736.00 | 2 512 736.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 449 267.00 | 39 124 464.00 | 13 324 803.00 | 52 449 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 616 626.00 | 17 616 626.00 | | 16 616 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 761 708.00 | 6 136 708.00 | | 1 761 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 000 000.00 | 44 664 749.00 | | 60 000 000.00 |
DG Autres réserves | 4 006 030.00 | | | 4 006 030.00 |
DH Report à nouveau | 1 815 300.00 | | | 1 815 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 639 548.00 | -45 033 718.00 | | -69 639 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 735 826.00 | 745 842.00 | | 2 735 826.00 |
DL TOTAL (I) | 17 295 942.00 | 24 130 206.00 | | 17 295 942.00 |
DN Avances conditionnées | | 456 043.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 456 043.00 | | |
DP Provisions pour risques | 6 897 636.00 | 5 929 110.00 | | 6 897 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 637 427.00 | 26 993 399.00 | | 26 637 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 535 062.00 | 32 922 509.00 | | 33 535 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 353 294.00 | 119 047 704.00 | | 174 353 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 411 283.00 | 46 752 260.00 | | 4 411 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 505 864.00 | 3 242 681.00 | | 6 505 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 199 520.00 | 47 135 857.00 | | 76 199 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 170 947.00 | 42 516 067.00 | | 50 170 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 012 266.00 | 5 047 101.00 | | 6 012 266.00 |
EA Autres dettes | 7 855 102.00 | 5 898 737.00 | | 7 855 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 338 155.00 | 2 451 245.00 | | 3 338 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 846 432.00 | 272 091 652.00 | | 328 846 432.00 |
ED (V) | 1 113 702.00 | 1 722 506.00 | | 1 113 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 791 138.00 | 331 322 915.00 | | 380 791 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 268 848 971.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 617 127.00 | 8 075 579.00 | 11 692 706.00 | 3 617 127.00 |
FD Production vendue biens | 67 340 892.00 | 350 459 943.00 | 417 800 834.00 | 67 340 892.00 |
FG Production vendue services | 7 263 369.00 | 8 535 083.00 | 15 798 452.00 | 7 263 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 221 387.00 | 367 070 605.00 | 445 291 992.00 | 78 221 387.00 |
FM Production stockée | | | 1 971 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 653 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 468 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 804 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 371 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 561 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 353 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 688 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 575 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 465 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 301 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 306 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 767 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 759 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 541 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 474 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 310 705.00 | |
GE Autres charges | | | 10 549 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 164 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 602 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 401 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 401 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 301 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 904 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 228.00 | | | 72 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 470 242.00 | 1 676 346.00 | | 4 470 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 697 554.00 | 1 052 637.00 | | 2 697 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 240 024.00 | 2 728 982.00 | | 7 240 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054 997.00 | 539 351.00 | | 2 054 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 754.00 | 509 183.00 | | 1 500 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 141 088.00 | 346 571.00 | | 1 141 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 696 839.00 | 1 395 105.00 | | 4 696 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 543 185.00 | 1 333 878.00 | | 2 543 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 721 332.00 | -1 606 391.00 | | -1 721 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 901 440.00 | 448 565 346.00 | | 494 901 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 540 989.00 | 493 599 065.00 | | 564 540 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 639 548.00 | -45 033 719.00 | | -69 639 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559 535.00 | 4 157 250.00 | 48 368.00 | 3 559 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 123 674.00 | 3 023 780.00 | 37 147 455.00 | 34 123 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939 659.00 | 1 246 459.00 | 402 406.00 | 5 939 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 833 900.00 | 38 812 263.00 | 19 621 575.00 | 488 833 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 922 509.00 | 6 461 187.00 | 5 848 633.00 | 32 922 509.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 430 685.00 | 912 054.00 | 365 729.00 | 1 430 685.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 913.00 | | 34 932.00 | 39 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 137 732.00 | 10 429 885.00 | 8 987 550.00 | 9 137 732.00 |
6T Sur comptes clients | 568 379.00 | 44 339.00 | | 568 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 176 709.00 | 11 386 278.00 | 9 388 211.00 | 11 176 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 099 218.00 | 17 847 465.00 | 15 236 844.00 | 44 099 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 411 283.00 | 4 411 283.00 | | 4 411 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 199 519.00 | 76 199 519.00 | | 76 199 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 977 035.00 | 21 977 035.00 | | 21 977 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 319 792.00 | 18 140 506.00 | 5 179 286.00 | 23 319 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 012 265.00 | 6 012 265.00 | | 6 012 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 855 102.00 | 7 855 102.00 | | 7 855 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 338 155.00 | 3 338 155.00 | | 3 338 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 471 434.00 | | 6 471 434.00 | 6 471 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187 448.00 | 187 448.00 | | 187 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467 670.00 | 467 670.00 | | 467 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 347 799.00 | 29 347 799.00 | | 29 347 799.00 |
VB T. V. A. | 13 334 358.00 | 13 334 358.00 | | 13 334 358.00 |
VC Groupe et associés | 35 094 340.00 | 35 094 340.00 | | 35 094 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 293.00 | 353 293.00 | | 353 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 000 000.00 | 24 748 766.00 | 91 667 900.00 | 174 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 505 864.00 | 6 505 864.00 | | 6 505 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 949 045.00 | | | 63 949 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 470 937.00 | | | 4 470 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342 045.00 | 3 621 993.00 | 720 052.00 | 4 342 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 024 880.00 | 18 024 880.00 | | 18 024 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956 735.00 | 956 735.00 | | 956 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 884 664.00 | 97 413 230.00 | 6 471 434.00 | 103 884 664.00 |
VW T.V.A. | 532 073.00 | 532 073.00 | | 532 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 846 426.00 | 173 695 854.00 | 97 567 238.00 | 328 846 426.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4 354.00 | 4 334.00 | | 4 354.00 |