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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 545.00 | 52 545.00 | | 52 545.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
AP Constructions | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 821.00 | 184 620.00 | 44 201.00 | 228 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 020.00 | 61 286.00 | 16 733.00 | 78 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001 800.00 | | 1 001 800.00 | 1 001 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 086.00 | 321 461.00 | 1 067 625.00 | 1 389 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
BT Marchandises | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 659.00 | | 979 659.00 | 979 659.00 |
BZ Autres créances | 2 189 436.00 | | 2 189 436.00 | 2 189 436.00 |
CF Disponibilités | 155 300.00 | | 155 300.00 | 155 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 239.00 | | 3 382 239.00 | 3 382 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 325.00 | 321 461.00 | 4 449 864.00 | 4 771 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 138 859.00 | | | 2 138 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 060.00 | 606 060.00 | | 606 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 878.00 | 249 878.00 | | 249 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
DG Autres réserves | 40 682.00 | 37 305.00 | | 40 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 009.00 | 3 377.00 | | 43 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 235.00 | 957 226.00 | | 1 000 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 720.00 | 69 716.00 | | 75 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 720.00 | 69 716.00 | | 75 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 366.00 | 746 328.00 | | 649 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 900.00 | 202 900.00 | | 202 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 746.00 | 159 964.00 | | 201 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 354.00 | 291 108.00 | | 364 354.00 |
EA Autres dettes | 1 955 543.00 | 1 595 464.00 | | 1 955 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 909.00 | 2 995 764.00 | | 3 373 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 449 864.00 | 4 022 706.00 | | 4 449 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 091.00 | | | 712 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 164.00 | 4 485.00 | | 1 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 192.00 | | 372 192.00 | 372 192.00 |
FG Production vendue services | 706 364.00 | | 706 364.00 | 706 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 556.00 | | 1 078 556.00 | 1 078 556.00 |
FM Production stockée | | | -1 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 248 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 004.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 013.00 | 10 661.00 | | 9 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 526.00 | 35.00 | | 4 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 526.00 | 35.00 | | 4 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 526.00 | -35.00 | | -4 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 713.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 997.00 | 1 183 617.00 | | 1 333 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 988.00 | 1 180 239.00 | | 1 290 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 009.00 | 3 377.00 | | 43 009.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 77 619.00 | 80 796.00 | | 77 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 935.00 | | 34 018.00 | 1 358 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 545.00 | | | 52 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 867.00 | 1 389 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 867.00 | 320 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 737.00 | | 34 018.00 | 290 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 100.00 | | | 1 002 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 635.00 | 11 282.00 | | 309 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 545.00 | | | 52 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 081.00 | 11 282.00 | | 244 081.00 |