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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 548.00 | 1 048.00 | 7 500.00 | 8 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 991.00 | 3 137.00 | 8 854.00 | 11 991.00 |
BN En cours de production de biens | 675 246.00 | | 675 246.00 | 675 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CF Disponibilités | 67 044.00 | | 67 044.00 | 67 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 471.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 820.00 | | 753 820.00 | 753 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 812.00 | 3 137.00 | 762 674.00 | 765 812.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 379 415.00 | 349 014.00 | | 379 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 216.00 | 30 401.00 | | 44 216.00 |
DL TOTAL (I) | 469 832.00 | 425 615.00 | | 469 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 908 887.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 815.00 | 524 766.00 | | 232 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 956.00 | 92 780.00 | | 52 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 917.00 | 407.00 | | 4 917.00 |
EA Autres dettes | 2 144.00 | 5 872.00 | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 841.00 | 1 532 713.00 | | 292 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 674.00 | 1 958 329.00 | | 762 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 841.00 | 677 701.00 | | 292 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 28 750.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 727 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 727 000.00 | |
FM Production stockée | | | -1 228 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -872.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 730.00 | 5 078.00 | | 9 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 318.00 | 1 212 285.00 | | 581 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 101.00 | 1 181 883.00 | | 537 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 216.00 | 30 401.00 | | 44 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 931.00 | | 324.00 | 11 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263.00 | 1 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | 11 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293.00 | | 324.00 | 1 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
VB T. V. A. | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 232 815.00 | 232 815.00 | | 232 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855 012.00 | | | 855 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 852.00 | 11 528.00 | 324.00 | 11 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 841.00 | 292 841.00 | | 292 841.00 |