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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 318.00 | 1 338.00 | 3 980.00 | 5 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 463.00 | 2 506.00 | 957.00 | 3 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 005.00 | 5 266.00 | 7 739.00 | 13 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 290.00 | 8 721.00 | 92 569.00 | 101 290.00 |
BZ Autres créances | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 906.00 | 8 721.00 | 131 185.00 | 139 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 911.00 | 13 987.00 | 138 924.00 | 152 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 579.00 | | | -9 579.00 |
DL TOTAL (I) | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
DP Provisions pour risques | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
EA Autres dettes | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 025.00 | | | 90 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 924.00 | | | 138 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 025.00 | | | 90 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 540.00 | | 420 540.00 | 420 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 540.00 | | 420 540.00 | 420 540.00 |
FM Production stockée | | | -13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 883.00 | | | -12 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 939.00 | | | 410 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 518.00 | | | 420 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 579.00 | | | -9 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 833.00 | | 1 172.00 | 11 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 658.00 | | 1 123.00 | 7 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 754.00 | | 48.00 | 2 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 485.00 | 1 781.00 | | 3 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063.00 | 1 781.00 | | 2 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 346.00 | | 1 625.00 | 10 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 346.00 | | 1 625.00 | 10 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 346.00 | 8 300.00 | 1 625.00 | 10 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 91 364.00 | | | 91 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
VB T. V. A. | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VC Groupe et associés | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VP Divers | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 475.00 | 127 673.00 | 2 802.00 | 130 475.00 |
VW T.V.A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 025.00 | 90 025.00 | | 90 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
ST Autres comptes | 63 747.00 | | | 63 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 418.00 | | | 137 418.00 |