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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 744.00 | 9 363.00 | 1 380.00 | 10 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 510.00 | 27 020.00 | 8 489.00 | 35 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 416.00 | 38 849.00 | 82 566.00 | 121 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 710.00 | 75 234.00 | 194 475.00 | 269 710.00 |
BT Marchandises | 798 289.00 | | 798 289.00 | 798 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
BZ Autres créances | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
CF Disponibilités | 138 064.00 | | 138 064.00 | 138 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 224.00 | | 1 038 224.00 | 1 038 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 934.00 | 75 234.00 | 1 232 700.00 | 1 307 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 355.00 | | | -5 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 876.00 | | | 81 876.00 |
DL TOTAL (I) | 93 021.00 | | | 93 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 447.00 | | | 658 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 625.00 | | | 55 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 777.00 | | | 332 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 328.00 | | | 74 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 679.00 | | | 1 139 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 700.00 | | | 1 232 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 777.00 | | | 597 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 960.00 | 15 418.00 | -1 856.00 | 57 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 829.00 | 709.00 | -1 825.00 | 6 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 131.00 | 14 709.00 | -31.00 | 51 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 778.00 | 332 778.00 | | 332 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
VB T. V. A. | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 258.00 | 61 258.00 | 89 000.00 | 150 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 327.00 | 22 051.00 | 397 276.00 | 419 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 908.00 | 102 908.00 | | 102 908.00 |