| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 040.00 | 21 239.00 | 1 801.00 | 23 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 707.00 | 155 116.00 | 60 592.00 | 215 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 077.00 | 185 356.00 | 71 721.00 | 257 077.00 |
BT Marchandises | 45 538.00 | | 45 538.00 | 45 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 062.00 | | 169 062.00 | 169 062.00 |
BZ Autres créances | 262 368.00 | | 262 368.00 | 262 368.00 |
CF Disponibilités | 364 875.00 | | 364 875.00 | 364 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 718.00 | | 846 718.00 | 846 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 795.00 | 185 356.00 | 918 439.00 | 1 103 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 279.00 | 175 278.00 | | 158 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 223.00 | 63 001.00 | | 15 223.00 |
DL TOTAL (I) | 184 502.00 | 249 279.00 | | 184 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 275.00 | 4 963.00 | | 4 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 151.00 | 287 692.00 | | 468 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 684.00 | 25 867.00 | | 94 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 825.00 | 116 153.00 | | 131 825.00 |
EA Autres dettes | | 510 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 733 937.00 | 945 517.00 | | 733 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 439.00 | 1 194 796.00 | | 918 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 466 078.00 | | 1 466 078.00 | 1 466 078.00 |
FG Production vendue services | 345 419.00 | | 345 419.00 | 345 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 497.00 | | 1 811 497.00 | 1 811 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 600.00 | |
GE Autres charges | | | 8 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 131.00 | 7 932.00 | | 7 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 44 638.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 276.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 451.00 | 24 107.00 | | 2 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 451.00 | 24 107.00 | | 2 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | 17 257.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 17 257.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 312.00 | 6 850.00 | | 2 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 892.00 | 17 010.00 | | 5 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 571.00 | 1 577 382.00 | | 1 843 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 348.00 | 1 514 381.00 | | 1 828 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 223.00 | 63 001.00 | | 15 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 823.00 | 16 219.00 | | 23 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 674.00 | | 68 588.00 | 193 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 185.00 | 257 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 185.00 | 238 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 345.00 | | 68 588.00 | 175 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 801.00 | 18 600.00 | 5 045.00 | 171 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 800.00 | 18 600.00 | 5 045.00 | 162 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 684.00 | 94 684.00 | | 94 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 279.00 | 57 279.00 | | 57 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
UX Autres créances clients | 169 062.00 | 169 062.00 | | 169 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 43 337.00 | 43 337.00 | | 43 337.00 |
VC Groupe et associés | 137 340.00 | 137 340.00 | | 137 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 001.00 | 7 932.00 | 27 069.00 | 35 001.00 |
VI Groupe et associés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 021.00 | 79 021.00 | | 79 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 634.00 | 436 306.00 | 9 328.00 | 445 634.00 |
VW T.V.A. | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 786.00 | 238 717.00 | 27 069.00 | 265 786.00 |