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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 136 000.00 | | 2 136 000.00 | 2 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 138.00 | 861.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 102.00 | 182 655.00 | 31 447.00 | 214 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 034.00 | 182 793.00 | 2 176 241.00 | 2 359 034.00 |
BT Marchandises | 494 886.00 | 34 018.00 | 460 868.00 | 494 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 315.00 | | 60 315.00 | 60 315.00 |
BZ Autres créances | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
CF Disponibilités | 286 810.00 | | 286 810.00 | 286 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 659.00 | 34 018.00 | 847 641.00 | 881 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 692.00 | 216 811.00 | 3 023 882.00 | 3 240 692.00 |
CU Autres participations | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267 751.00 | 1 151 596.00 | | 1 267 751.00 |
DH Report à nouveau | 372 366.00 | 372 366.00 | | 372 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 632.00 | 195 733.00 | | 303 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 750.00 | 1 741 695.00 | | 1 965 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 288.00 | 510 769.00 | | 450 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 998.00 | 202 893.00 | | 218 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 935.00 | 263 317.00 | | 290 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 649.00 | 62 347.00 | | 95 649.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 132.00 | 1 039 326.00 | | 1 058 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 882.00 | 2 781 021.00 | | 3 023 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 225.00 | 7 568.00 | | 175 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 225.00 | 7 568.00 | | 175 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 717.00 | 34 018.00 | 49 717.00 | 49 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 717.00 | 34 018.00 | 49 717.00 | 49 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 717.00 | 34 018.00 | 49 717.00 | 49 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 998.00 | 218 998.00 | | 218 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 935.00 | 290 935.00 | | 290 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 650.00 | 95 650.00 | | 95 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 288.00 | 74 882.00 | 308 451.00 | 450 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 963.00 | 99 963.00 | | 99 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 698.00 | 99 963.00 | 6 735.00 | 106 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 132.00 | 682 726.00 | 308 451.00 | 1 058 132.00 |