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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 692.00 | 18 236.00 | 9 455.00 | 27 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 322.00 | 20 866.00 | 9 455.00 | 30 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
072 Créances – Autres | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
084 Disponibilités | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
110 Total général Actif | 57 642.00 | 20 866.00 | 36 776.00 | 57 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 776.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 166.00 | 67 100.00 | | 55 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 166.00 | 67 100.00 | | 55 166.00 |
242 Autres charges externes. | 24 210.00 | 27 459.00 | | 24 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 772.00 | 2 501.00 | | 2 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 302.00 | 26 464.00 | | 26 302.00 |
252 Charges sociales | 7 366.00 | 7 835.00 | | 7 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 898.00 | 4 283.00 | | 4 898.00 |
262 Autres charges | | 473.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 65 547.00 | 69 015.00 | | 65 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 381.00 | -1 915.00 | | -10 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 802.00 | 1 500.00 | | 9 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 193.00 | 1 204.00 | | 1 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 772.00 | -1 619.00 | | -1 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 157.00 | | | 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 978.00 | | | 3 978.00 |