| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 794.00 | 18 920.00 | 96 874.00 | 115 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 474.00 | 18 920.00 | 117 554.00 | 136 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 000.00 | | 1 488 000.00 | 1 488 000.00 |
BZ Autres créances | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
CF Disponibilités | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 521 861.00 | | 1 521 861.00 | 1 521 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 335.00 | 18 920.00 | 1 639 416.00 | 1 658 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 369.00 | 19 037.00 | | 26 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 795.00 | 487 333.00 | | 389 795.00 |
DL TOTAL (I) | 427 165.00 | 517 369.00 | | 427 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 623.00 | 571 225.00 | | 494 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 276.00 | 193 393.00 | | 331 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 166.00 | 14 761.00 | | 15 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 186.00 | 314 042.00 | | 371 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 251.00 | 1 093 420.00 | | 1 212 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 416.00 | 1 610 790.00 | | 1 639 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 040.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | -105.00 | | 8 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 164.00 | 1 479.00 | | 3 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 963.00 | 204 568.00 | | 146 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 213.00 | 2 050 782.00 | | 2 141 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 418.00 | 1 563 449.00 | | 1 751 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 795.00 | 487 333.00 | | 389 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 884.00 | | 108 000.00 | 28 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 136 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410.00 | 115 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 204.00 | | 108 000.00 | 8 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290.00 | 17 040.00 | 410.00 | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290.00 | 17 040.00 | 410.00 | 2 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 186.00 | 371 186.00 | | 371 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 276.00 | 331 276.00 | | 331 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 000.00 | 1 488 000.00 | | 1 488 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 937.00 | 184 394.00 | 307 543.00 | 491 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 045.00 | | | 92 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 116.00 | | | 172 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 303.00 | 1 502 623.00 | 20 680.00 | 1 523 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 251.00 | 904 708.00 | 307 543.00 | 1 212 251.00 |