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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 4 363.00 | 2 637.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 106 471.00 | 383 190.00 | 723 280.00 | 1 106 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 532.00 | 124 532.00 | | 124 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 158.00 | 17 837.00 | 1 320.00 | 19 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 505.00 | 529 922.00 | 727 583.00 | 1 257 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 894.00 | 8 609.00 | 1 048 285.00 | 1 056 894.00 |
BZ Autres créances | 439 740.00 | | 439 740.00 | 439 740.00 |
CF Disponibilités | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 526 987.00 | 8 609.00 | 1 518 378.00 | 1 526 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 492.00 | 538 531.00 | 2 245 961.00 | 2 784 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 449 272.00 | 1 449 272.00 | | 1 449 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 408.00 | 181 408.00 | | 181 408.00 |
DH Report à nouveau | -311 818.00 | -360 596.00 | | -311 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 623.00 | 48 777.00 | | -118 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 900.00 | 5 893.00 | | 10 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 138.00 | 1 324 754.00 | | 1 211 138.00 |
DP Provisions pour risques | | 473.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 473.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 706.00 | 11 785.00 | | 2 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 730.00 | 101 031.00 | | 105 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 883.00 | 271 613.00 | | 377 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 633.00 | 205 519.00 | | 538 633.00 |
EA Autres dettes | -3 284.00 | 31 588.00 | | -3 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 154.00 | 16 100.00 | | 13 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 823.00 | 637 637.00 | | 1 034 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 961.00 | 1 962 864.00 | | 2 245 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 864 290.00 | | 864 290.00 | 864 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 290.00 | | 864 290.00 | 864 290.00 |
FN Production immobilisée | | | 288 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 479.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 234.00 | |
GE Autres charges | | | -1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -769.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 354.00 | -91 226.00 | | -149 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 930.00 | 1 425 643.00 | | 1 184 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 553.00 | 1 376 866.00 | | 1 303 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 623.00 | 48 777.00 | | -118 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 572.00 | | 3 431 367.00 | 967 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 141 435.00 | 1 257 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 140 104.00 | 1 113 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 331.00 | 143 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 869.00 | | 3 428 706.00 | 824 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 359.00 | | 2 662.00 | 142 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 442.00 | 188 480.00 | | 341 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 281.00 | 188 272.00 | | 199 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 161.00 | 209.00 | | 142 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
6T Sur comptes clients | 9 525.00 | 8 234.00 | 9 150.00 | 9 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 525.00 | 8 234.00 | 9 150.00 | 9 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 998.00 | 8 234.00 | 9 623.00 | 9 998.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 234.00 | 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 730.00 | 105 730.00 | | 105 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 643.00 | 78 643.00 | | 78 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 183.00 | 66 183.00 | | 66 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 633.00 | 538 633.00 | | 538 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 284.00 | -3 284.00 | | -3 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 072.00 | 1 037 072.00 | | 1 037 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VB T. V. A. | 106 969.00 | 106 969.00 | | 106 969.00 |
VC Groupe et associés | 320 649.00 | 320 649.00 | | 320 649.00 |
VP Divers | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 979.00 | 1 496 979.00 | | 1 496 979.00 |
VW T.V.A. | 225 095.00 | 225 095.00 | | 225 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 117.00 | 1 032 117.00 | | 1 032 117.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |