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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 691.00 | 5 275.00 | 416.00 | 5 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 791.00 | 185 200.00 | 12 591.00 | 197 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 117.00 | | 66 117.00 | 66 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 129.00 | 216 005.00 | 79 124.00 | 295 129.00 |
BN En cours de production de biens | -2 563.00 | | -2 563.00 | -2 563.00 |
BP En cours de production de services | 1 432 664.00 | | 1 432 664.00 | 1 432 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 570 598.00 | 189 630.00 | 3 380 968.00 | 3 570 598.00 |
BZ Autres créances | 557 463.00 | | 557 463.00 | 557 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 46 204.00 | -46 204.00 | |
CF Disponibilités | 744 659.00 | | 744 659.00 | 744 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 336 996.00 | 235 834.00 | 6 101 162.00 | 6 336 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 632 125.00 | 451 839.00 | 6 180 286.00 | 6 632 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 983 572.00 | 970 045.00 | | 983 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 209.00 | 13 527.00 | | 46 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 481.00 | 1 024 272.00 | | 1 070 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 126.00 | 449 531.00 | | 1 670 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 825.00 | 678 354.00 | | 1 310 825.00 |
EA Autres dettes | 58 368.00 | 52 532.00 | | 58 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 992 737.00 | 600 891.00 | | 1 992 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 109 618.00 | 1 858 871.00 | | 5 109 618.00 |
ED (V) | 187.00 | 120.00 | | 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 180 286.00 | 2 883 263.00 | | 6 180 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 032 118.00 | 1 781 371.00 | | 5 032 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 417 020.00 | 213 090.00 | 630 110.00 | 417 020.00 |
FG Production vendue services | 1 087 467.00 | 2 394 096.00 | 3 481 563.00 | 1 087 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 487.00 | 2 607 186.00 | 4 111 673.00 | 1 504 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 309 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 911 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 212 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 807.00 | 26 123.00 | | 39 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 879.00 | | | 88 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 879.00 | | | 88 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 873.00 | 57.00 | | 95 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 873.00 | 57.00 | | 95 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 994.00 | -57.00 | | -6 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 303.00 | 25 116.00 | | 43 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 399 002.00 | 2 271 602.00 | | 4 399 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 793.00 | 2 258 075.00 | | 4 352 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 209.00 | 13 527.00 | | 46 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 871.00 | | -225 742.00 | 520 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 388.00 | | 4 094.00 | 199 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 953.00 | | -229 836.00 | 295 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 357.00 | 7 648.00 | | 208 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 827.00 | 7 648.00 | | 182 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 347 569.00 | | 157 939.00 | 347 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 204.00 | | | 46 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 773.00 | | 157 939.00 | 393 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 773.00 | | 157 939.00 | 393 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 157 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 126.00 | 1 670 126.00 | | 1 670 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 157.00 | 198 157.00 | | 198 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 004.00 | 88 004.00 | | 88 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 992 737.00 | 1 992 737.00 | | 1 992 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 117.00 | | 66 117.00 | 66 117.00 |
UX Autres créances clients | 3 570 598.00 | 3 570 598.00 | | 3 570 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VB T. V. A. | 442 005.00 | 442 005.00 | | 442 005.00 |
VC Groupe et associés | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 356.00 | 63 356.00 | | 63 356.00 |
VP Divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 228 353.00 | 4 162 236.00 | 66 117.00 | 4 228 353.00 |
VW T.V.A. | 1 009 736.00 | 1 009 736.00 | | 1 009 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 032 118.00 | 5 032 118.00 | | 5 032 118.00 |